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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 5 953.00 | 1 247.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 295.00 | 155.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650.00 | 7 248.00 | 1 402.00 | 8 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -8 308.00 | | -8 308.00 | -8 308.00 |
BT Marchandises | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BZ Autres créances | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CF Disponibilités | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 293.00 | 7 248.00 | 130 045.00 | 137 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 37 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 451.00 | 1 534.00 | | 3 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 821.00 | 31 917.00 | | -8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 65 530.00 | 74 351.00 | | 65 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 981.00 | 22 861.00 | | 16 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 188.00 | 32 640.00 | | 14 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 7 472.00 | | 25 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 205.00 | 10 998.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 514.00 | 73 972.00 | | 64 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 045.00 | 148 324.00 | | 130 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 034.00 | 10 025.00 | 414 059.00 | 404 034.00 |
FG Production vendue services | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 945.00 | 10 025.00 | 448 970.00 | 438 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | 625.00 | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 625.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | -625.00 | | -3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 190.00 | 646 852.00 | | 449 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 011.00 | 614 934.00 | | 458 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 821.00 | 31 917.00 | | -8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 628.00 | 1 620.00 | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | 1 620.00 | | 5 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |