| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 4 255.00 | 920.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 375.00 | 11 455.00 | 920.00 | 12 375.00 |
BT Marchandises | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 664.00 | 11 455.00 | 117 209.00 | 128 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 67 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 430.00 | -5 369.00 | | 1 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 943.00 | 31 800.00 | | -13 943.00 |
DL TOTAL (I) | 83 386.00 | 97 330.00 | | 83 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752.00 | 10 488.00 | | 4 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | 9 800.00 | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 10 607.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011.00 | 12 079.00 | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 822.00 | 42 976.00 | | 33 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 209.00 | 140 306.00 | | 117 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 822.00 | 42 976.00 | | 33 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 524.00 | | 489 524.00 | 489 524.00 |
FG Production vendue services | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 241.00 | | 523 241.00 | 523 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 68.00 | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 68.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 097.00 | -68.00 | | -3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 792.00 | 530 915.00 | | 523 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 736.00 | 499 115.00 | | 537 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 943.00 | 31 800.00 | | -13 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650.00 | | 3 725.00 | 8 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | | 3 725.00 | 8 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 013.00 | 443.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 013.00 | 443.00 | | 11 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10.00 | 10.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |