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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 1 799.00 | 1 584.00 | 3 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 383.00 | 1 799.00 | 1 584.00 | 3 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 111.00 | 980.00 | 10 131.00 | 11 111.00 |
072 Créances – Autres | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
084 Disponibilités | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 981.00 | 980.00 | 47 001.00 | 47 981.00 |
110 Total général Actif | 51 364.00 | 2 779.00 | 48 585.00 | 51 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 161.00 | | | 161.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
242 Autres charges externes. | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
252 Charges sociales | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 046.00 | | | -6 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |