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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 5 090.00 | 2 707.00 | 7 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 797.00 | 5 090.00 | 2 707.00 | 7 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 504.00 | 980.00 | 22 524.00 | 23 504.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
084 Disponibilités | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 940.00 | 980.00 | 37 960.00 | 38 940.00 |
110 Total général Actif | 46 737.00 | 6 070.00 | 40 667.00 | 46 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
252 Charges sociales | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | | | 928.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 244.00 | | | 132 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |