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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 436.00 | 13 239.00 | 120 197.00 | 133 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 718.00 | | 132 718.00 | 132 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 532.00 | 13 239.00 | 364 293.00 | 377 532.00 |
CF Disponibilités | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 370.00 | 13 239.00 | 454 131.00 | 467 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 939.00 | -12 727.00 | | -14 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 913.00 | -2 212.00 | | 148 913.00 |
DL TOTAL (I) | 143 974.00 | -4 939.00 | | 143 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 461.00 | 245 219.00 | | 247 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 16 573.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 157.00 | 261 791.00 | | 310 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 131.00 | 256 852.00 | | 454 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 157.00 | | | 310 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 175.00 | | 472 175.00 | 472 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 175.00 | | 472 175.00 | 472 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 175.00 | 141 458.00 | | 472 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 262.00 | 143 670.00 | | 323 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 913.00 | -2 212.00 | | 148 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 516.00 | | 178 016.00 | 199 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 436.00 | | 132 718.00 | 133 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 080.00 | | 45 298.00 | 66 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171.00 | 10 069.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 10 069.00 | | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
VI Groupe et associés | 247 461.00 | 247 461.00 | | 247 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 825.00 | 447.00 | 111 378.00 | 111 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 157.00 | 310 157.00 | | 310 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
ST Autres comptes | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 875.00 | | | 157 875.00 |
YT Sous‐traitance | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 067.00 | | | 265 067.00 |