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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 387.00 | 142 388.00 | 416 000.00 | 558 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 177.00 | 142 388.00 | 587 790.00 | 730 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
CF Disponibilités | 251 707.00 | | 251 707.00 | 251 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 408.00 | | 306 408.00 | 306 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 585.00 | 142 388.00 | 894 197.00 | 1 036 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 299.00 | | | 197 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 095.00 | | | -136 095.00 |
DL TOTAL (I) | 202 203.00 | | | 202 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 875.00 | | | 234 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 994.00 | | | 691 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 197.00 | | | 894 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 994.00 | | | 691 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 625.00 | | 341 625.00 | 341 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 625.00 | | 341 625.00 | 341 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 970.00 | | | -62 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 054.00 | | | 379 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 149.00 | | | 515 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 095.00 | | | -136 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 275.00 | | 253 293.00 | 632 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 391.00 | | 730 177.00 | 155 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 391.00 | | 558 387.00 | 155 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 485.00 | | 244 293.00 | 469 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 790.00 | | 9 000.00 | 162 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 891.00 | 80 497.00 | | 61 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | 80 497.00 | | 61 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 797.00 | 224 797.00 | | 224 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 234 875.00 | 234 875.00 | | 234 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VP Divers | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 491.00 | 54 701.00 | 171 790.00 | 226 491.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 994.00 | 691 994.00 | | 691 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 967.00 | | | 353 967.00 |
YT Sous‐traitance | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 090.00 | | | 491 090.00 |