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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 477.00 | 2 511.00 | 9 966.00 | 12 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 273.00 | 16 577.00 | 45 696.00 | 62 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 104.00 | 101 070.00 | 222 034.00 | 323 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 120.00 | 120 157.00 | 1 311 963.00 | 1 432 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BN En cours de production de biens | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 428.00 | | 289 428.00 | 289 428.00 |
BZ Autres créances | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
CF Disponibilités | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 998.00 | | 720 998.00 | 720 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 119.00 | 120 157.00 | 2 032 961.00 | 2 153 119.00 |
CU Autres participations | 1 025 120.00 | | 1 025 120.00 | 1 025 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
DL TOTAL (I) | 144 435.00 | | | 144 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 624.00 | | | 1 261 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 769.00 | | | 507 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 526.00 | | | 1 888 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 961.00 | | | 2 032 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 860.00 | | | 805 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
FG Production vendue services | 2 602 322.00 | | 2 602 322.00 | 2 602 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 565.00 | | 2 682 565.00 | 2 682 565.00 |
FM Production stockée | | | 1 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 407.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 292.00 | | | 2 695 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 432.00 | | | 2 613 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 051.00 | | 1 127 069.00 | 305 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 441.00 | | 87 935.00 | 297 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | 1 026 657.00 | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 750.00 | 64 407.00 | | 55 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 750.00 | 61 896.00 | | 55 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 769.00 | 507 769.00 | | 507 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 289 428.00 | 289 428.00 | | 289 428.00 |
VB T. V. A. | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 624.00 | 178 958.00 | 556 153.00 | 1 261 624.00 |
VI Groupe et associés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 688.00 | 447 541.00 | 9 147.00 | 456 688.00 |
VW T.V.A. | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 526.00 | 805 860.00 | 556 153.00 | 1 888 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
ST Autres comptes | 380 860.00 | | | 380 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 522 684.00 | | | 522 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432 649.00 | | | 1 432 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 712.00 | | | 414 712.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025 921.00 | | | 2 025 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |