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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 477.00 | 9 820.00 | 2 657.00 | 12 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 492.00 | 145 285.00 | 242 207.00 | 387 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 273.00 | 241 600.00 | 97 673.00 | 339 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 288.00 | 396 705.00 | 1 375 583.00 | 1 772 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 355.00 | | 226 355.00 | 226 355.00 |
BZ Autres créances | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
CF Disponibilités | 262 861.00 | | 262 861.00 | 262 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 478.00 | | 644 478.00 | 644 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 767.00 | 396 705.00 | 2 020 061.00 | 2 416 767.00 |
CU Autres participations | 1 025 120.00 | | 1 025 120.00 | 1 025 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 839.00 | 266 579.00 | | 334 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 799.00 | 68 260.00 | | -143 799.00 |
DL TOTAL (I) | 196 540.00 | 340 339.00 | | 196 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 136.00 | 1 867 622.00 | | 1 622 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | 664 875.00 | | 109 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 896.00 | 95 945.00 | | 84 896.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 5 997.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 506.00 | 2 706 518.00 | | 1 823 506.00 |
ED (V) | 16.00 | 2 119.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 061.00 | 3 048 975.00 | | 2 020 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 800.00 | 1 086 333.00 | | 505 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 094.00 | | 404 094.00 | 404 094.00 |
FG Production vendue services | 355 637.00 | 1 698 388.00 | 2 054 025.00 | 355 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 732.00 | 1 698 388.00 | 2 458 120.00 | 759 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 106.00 | |
GE Autres charges | | | 11 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 463.00 | 27 607.00 | | 134 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 093.00 | 14 103.00 | | 52 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 641.00 | 75 140.00 | | 48 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 734.00 | 89 243.00 | | 100 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963.00 | 5 017.00 | | 7 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 975.00 | 75 104.00 | | 52 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 938.00 | 80 121.00 | | 60 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 796.00 | 9 122.00 | | 39 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 338.00 | 3 481 750.00 | | 2 700 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 138.00 | 3 413 490.00 | | 2 844 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 799.00 | 68 260.00 | | -143 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 958.00 | 242 926.00 | | 421 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 663.00 | | 63 933.00 | 1 762 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 308.00 | 1 772 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 308.00 | 726 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 140.00 | | 63 933.00 | 717 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 047.00 | | | 1 033 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 932.00 | 96 106.00 | 1 333.00 | 301 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 2 197.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 309.00 | 93 909.00 | 1 333.00 | 294 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 226 355.00 | 226 355.00 | | 226 355.00 |
VB T. V. A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 772.00 | 302 066.00 | 1 103 639.00 | 1 619 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 491.00 | | | 245 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VP Divers | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 358.00 | 297 431.00 | 7 927.00 | 305 358.00 |
VW T.V.A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 506.00 | 505 800.00 | 1 103 639.00 | 1 823 506.00 |