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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 299.00 | 368.00 | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 2 940.00 | 3 000.00 | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 636.00 | 16 232.00 | 23 404.00 | 39 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 883.00 | 21 471.00 | 27 412.00 | 48 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 925.00 | | 284 925.00 | 284 925.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 516.00 | | 345 516.00 | 345 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 399.00 | 21 471.00 | 372 928.00 | 394 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 924.00 | 21 577.00 | | 37 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 120.00 | 16 347.00 | | 130 120.00 |
DL TOTAL (I) | 173 543.00 | 43 424.00 | | 173 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196.00 | 7 589.00 | | 7 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 198 047.00 | | 50 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 717.00 | 149 469.00 | | 141 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 385.00 | 355 105.00 | | 199 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 928.00 | 398 529.00 | | 372 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 813.00 | | 1 270.00 | 54 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 48 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 45 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 505.00 | | 1 270.00 | 51 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 10 723.00 | 2 596.00 | 13 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 889.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 9 834.00 | 2 596.00 | 11 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 284 925.00 | 284 925.00 | | 284 925.00 |
VP Divers | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 048.00 | 293 408.00 | 640.00 | 294 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |