| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 4 667.00 | 1 000.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 451.00 | 11 504.00 | 26 948.00 | 38 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 759.00 | 16 171.00 | 28 588.00 | 44 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 075.00 | | 93 075.00 | 93 075.00 |
BZ Autres créances | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 294 998.00 | | 294 998.00 | 294 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 312.00 | | 408 312.00 | 408 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 071.00 | 16 171.00 | 436 900.00 | 453 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 447.00 | 168 043.00 | | 194 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 751.00 | 26 403.00 | | 23 751.00 |
DL TOTAL (I) | 223 697.00 | 199 947.00 | | 223 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 6 490.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 18 924.00 | | 14 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 913.00 | 220 846.00 | | 198 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 202.00 | 246 259.00 | | 213 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 900.00 | 446 206.00 | | 436 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 294.00 | | 21 765.00 | 40 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 44 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 38 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 986.00 | | 21 765.00 | 33 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 6 136.00 | 12 325.00 | 22 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 1 000.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 694.00 | 5 136.00 | 12 325.00 | 18 694.00 |