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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 1 581.00 | 3 223.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 172.00 | 29 729.00 | 125 443.00 | 155 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 468.00 | 31 310.00 | 240 158.00 | 271 468.00 |
BT Marchandises | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 925.00 | 31 310.00 | 249 615.00 | 280 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 592.00 | | | -106 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 794.00 | | | -34 794.00 |
DL TOTAL (I) | -140 386.00 | | | -140 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
EA Autres dettes | 289 328.00 | | | 289 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 615.00 | | | 249 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 913.00 | | | 330 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
FG Production vendue services | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 938.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 033.00 | | | 97 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 794.00 | | | -34 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 417.00 | | 1 051.00 | 270 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 976.00 | | | 159 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | 1 051.00 | 5 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 16 938.00 | | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 16 938.00 | | 14 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 328.00 | 289 328.00 | | 289 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 862.00 | 14 774.00 | 59 088.00 | 73 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754.00 | 2 261.00 | 6 493.00 | 8 754.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 001.00 | 330 913.00 | 59 088.00 | 390 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
ST Autres comptes | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |