| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | -141 386.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 139.00 | 141 815.00 | | -235 139.00 |
DL TOTAL (I) | -233 711.00 | 1 428.00 | | -233 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 035.00 | 69 608.00 | | 59 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 1 146.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 3 661.00 | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 3 945.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 176 676.00 | 154 103.00 | | 176 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 350.00 | 232 463.00 | | 243 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 640.00 | 233 892.00 | | 9 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FG Production vendue services | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 404.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 575.00 | | | 200 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 575.00 | 190 000.00 | | -200 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 480.00 | 287 468.00 | | 47 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 619.00 | 145 654.00 | | 282 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 139.00 | 141 815.00 | | -235 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 594.00 | 112 781.00 | 161 375.00 | 48 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 594.00 | 112 781.00 | 161 375.00 | 48 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 676.00 | | | 176 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856.00 | 3 289.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 350.00 | | | 243 350.00 |