| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 486.00 | 214.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 907.00 | 21 093.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 9 565.00 | 16 288.00 | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 961.00 | 9 845.00 | 33 116.00 | 42 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 530.00 | 20 803.00 | 80 727.00 | 101 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CF Disponibilités | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 553.00 | | 81 553.00 | 81 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 083.00 | 20 803.00 | 162 280.00 | 183 083.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 811.00 | 14 514.00 | | 18 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 648.00 | 2 108.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 39 973.00 | 21 622.00 | | 39 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 464.00 | 149.00 | | 16 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 066.00 | 19 503.00 | | 19 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 407.00 | 32 236.00 | | 41 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 660.00 | 36 116.00 | | 30 660.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 174.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 142.00 | 12 414.00 | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 307.00 | 100 591.00 | | 122 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 280.00 | 122 213.00 | | 162 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 765.00 | 100 591.00 | | 112 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 149.00 | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 470.00 | | 482 470.00 | 482 470.00 |
FG Production vendue services | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 555.00 | | 524 555.00 | 524 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 594.00 | 10 762.00 | | 10 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 460.00 | 192.00 | | 30 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 498.00 | 192.00 | | 30 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 192.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 737.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 436.00 | 531 862.00 | | 572 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 625.00 | 517 348.00 | | 553 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 811.00 | 14 514.00 | | 18 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 006.00 | | 77 724.00 | 56 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 200.00 | 101 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 68 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 17 000.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 291.00 | | 20 724.00 | 50 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 40 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 800.00 | 11 805.00 | 802.00 | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 1 140.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | 10 666.00 | 802.00 | 9 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UX Autres créances clients | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 172.00 | 6 630.00 | 9 542.00 | 16 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 241.00 | 93 699.00 | 9 542.00 | 103 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | 3 180.00 | | 3 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382.00 | 8 783.00 | | 2 382.00 |
ST Autres comptes | 48 428.00 | 34 401.00 | | 48 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 752.00 | 34 018.00 | | 52 752.00 |
YT Sous‐traitance | 5 704.00 | 9 642.00 | | 5 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | 3 180.00 | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 447.00 | 48 541.00 | | 53 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 845.00 | 46 601.00 | | 42 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 267.00 | 86 844.00 | | 109 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |