| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 4 307.00 | 17 693.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 954.00 | 16 768.00 | 42 186.00 | 58 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 833.00 | 18 250.00 | 111 583.00 | 129 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 502.00 | 40 024.00 | 171 477.00 | 211 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
BZ Autres créances | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CF Disponibilités | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 232.00 | 40 024.00 | 292 208.00 | 332 232.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 825.00 | 14 014.00 | | 32 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308.00 | 18 811.00 | | 2 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 871.00 | 1 648.00 | | 19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 60 504.00 | 39 973.00 | | 60 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 671.00 | 16 464.00 | | 93 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 278.00 | 19 066.00 | | 30 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 41 407.00 | | 32 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 919.00 | 30 660.00 | | 36 919.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 567.00 | | 3 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 586.00 | 14 142.00 | | 15 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 704.00 | 122 307.00 | | 231 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 208.00 | 162 280.00 | | 292 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 296.00 | 112 765.00 | | 162 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 292.00 | | 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 871.00 | | 454 871.00 | 454 871.00 |
FG Production vendue services | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 624.00 | | 531 624.00 | 531 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 057.00 | |
GE Autres charges | | | 16 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 635.00 | 10 594.00 | | 16 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 777.00 | 30 460.00 | | 10 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 777.00 | 30 498.00 | | 10 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 31 398.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 31 398.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -900.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 1 179.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 484.00 | 572 436.00 | | 564 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 175.00 | 553 625.00 | | 562 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308.00 | 18 811.00 | | 2 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 530.00 | | 120 809.00 | 101 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 836.00 | 211 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 188 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 815.00 | | 120 809.00 | 68 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 803.00 | 20 057.00 | 836.00 | 20 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 3 614.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 410.00 | 16 443.00 | 836.00 | 19 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 125.00 | 23 717.00 | 69 408.00 | 93 125.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 426.00 | 132 018.00 | 69 408.00 | 201 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 3 461.00 | | 2 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 182.00 | 2 382.00 | | 3 182.00 |
ST Autres comptes | 39 977.00 | 48 428.00 | | 39 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 826.00 | 52 752.00 | | 53 826.00 |
YT Sous‐traitance | 12 795.00 | 5 704.00 | | 12 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 199.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | 3 660.00 | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 960.00 | 53 447.00 | | 53 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 221.00 | 42 845.00 | | 30 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 780.00 | 109 267.00 | | 109 780.00 |