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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 200.00 | 8 812.00 | 4 388.00 | 13 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 499.00 | 40 188.00 | 110 311.00 | 150 499.00 |
040 Immobilisations financières | 306 125.00 | | 306 125.00 | 306 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 824.00 | 49 000.00 | 420 824.00 | 469 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
084 Disponibilités | 108 669.00 | | 108 669.00 | 108 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
110 Total général Actif | 580 736.00 | 49 000.00 | 531 736.00 | 580 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | 15 100.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 115.00 | 15 101.00 | | 28 115.00 |
242 Autres charges externes. | 20 610.00 | 14 357.00 | | 20 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
250 Rémunérations du personnel | 711.00 | 410.00 | | 711.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 575.00 | 21 409.00 | | 27 575.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 967.00 | 36 237.00 | | 48 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 852.00 | -21 136.00 | | -20 852.00 |
280 Produits financiers | 144 043.00 | 118 500.00 | | 144 043.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 59.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 122 974.00 | 96 586.00 | | 122 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 525.00 | | | 435 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |