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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 342.00 | 16 247.00 | 6 095.00 | 22 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 721.00 | 188 077.00 | 182 644.00 | 370 721.00 |
040 Immobilisations financières | 306 125.00 | | 306 125.00 | 306 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 188.00 | 204 324.00 | 494 864.00 | 699 188.00 |
072 Créances – Autres | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
084 Disponibilités | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 746.00 | | 168 746.00 | 168 746.00 |
110 Total général Actif | 867 934.00 | 204 324.00 | 663 610.00 | 867 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 500.00 | 51 417.00 | | 71 500.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 560.00 | 51 443.00 | | 71 560.00 |
242 Autres charges externes. | 35 984.00 | 26 286.00 | | 35 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 534.00 | | 2 259.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 575.00 | | |
252 Charges sociales | | 88.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 61 167.00 | 47 787.00 | | 61 167.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 410.00 | 75 271.00 | | 99 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 849.00 | -23 829.00 | | -27 849.00 |
280 Produits financiers | 181 700.00 | 142 232.00 | | 181 700.00 |
294 Charges financières | 1 859.00 | 159.00 | | 1 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 2 511.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 523.00 | 115 733.00 | | 151 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 013.00 | | | 607 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 175.00 | | | 92 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 073.00 | | | 2 073.00 |