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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 674.00 | 13 839.00 | 605 835.00 | 619 674.00 |
BZ Autres créances | 175 563.00 | | 175 563.00 | 175 563.00 |
CF Disponibilités | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 616.00 | 13 839.00 | 899 778.00 | 913 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 674.00 | 13 839.00 | 906 836.00 | 920 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 636.00 | 37 947.00 | | 35 636.00 |
DL TOTAL (I) | 123 583.00 | 87 947.00 | | 123 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 873.00 | 15 790.00 | | 71 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 702.00 | 25 031.00 | | 26 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 805.00 | 116 271.00 | | 149 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 105.00 | 541 132.00 | | 532 105.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 63 624.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 253.00 | 761 847.00 | | 783 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 836.00 | 849 794.00 | | 906 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 253.00 | 761 847.00 | | 783 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 863.00 | | 2 322 863.00 | 2 322 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 863.00 | | 2 322 863.00 | 2 322 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 148 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | | | -3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 386.00 | 2 083 773.00 | | 2 339 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 750.00 | 2 045 826.00 | | 2 303 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 636.00 | 37 947.00 | | 35 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | 6 608.00 | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 6 608.00 | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526.00 | 13 427.00 | 115.00 | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | 13 427.00 | 115.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | 13 427.00 | 115.00 | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 619 674.00 | 619 674.00 | | 619 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VC Groupe et associés | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VI Groupe et associés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 421.00 | 798 435.00 | 3 986.00 | 802 421.00 |
VW T.V.A. | 294 523.00 | 294 523.00 | | 294 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 253.00 | 783 253.00 | | 783 253.00 |