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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 268.00 | | 613 268.00 | 613 268.00 |
BZ Autres créances | 131 043.00 | | 131 043.00 | 131 043.00 |
CF Disponibilités | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 826.00 | | 786 826.00 | 786 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 820.00 | | 792 820.00 | 792 820.00 |
CU Autres participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 898.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 583.00 | 36 049.00 | | 68 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 407.00 | 35 636.00 | | 120 407.00 |
DL TOTAL (I) | 243 990.00 | 123 583.00 | | 243 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 397.00 | 71 873.00 | | 29 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 314.00 | 26 702.00 | | 47 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 179.00 | 149 805.00 | | 107 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 131.00 | 532 105.00 | | 364 131.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 2 767.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 830.00 | 783 253.00 | | 548 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 820.00 | 906 836.00 | | 792 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 830.00 | 783 253.00 | | 548 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 401.00 | | 2 725 401.00 | 2 725 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 401.00 | | 2 725 401.00 | 2 725 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 452.00 | 3 764.00 | | 68 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 452.00 | 3 764.00 | | 68 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 480.00 | -3 764.00 | | -51 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 788.00 | 2 339 386.00 | | 2 770 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 381.00 | 2 303 750.00 | | 2 650 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 407.00 | 35 636.00 | | 120 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058.00 | | 936.00 | 7 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | | 936.00 | 7 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 613 268.00 | 613 268.00 | | 613 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VC Groupe et associés | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VI Groupe et associés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 954.00 | 747 954.00 | | 747 954.00 |
VW T.V.A. | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 830.00 | 548 830.00 | | 548 830.00 |