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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 256.00 | 13 544.00 | 37 712.00 | 51 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 161.00 | | 355 161.00 | 355 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 416.00 | 13 544.00 | 1 717 872.00 | 1 731 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 172 027.00 | | 172 027.00 | 172 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 727.00 | | 203 727.00 | 203 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 393.00 | | 507 393.00 | 507 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 809.00 | 13 544.00 | 2 225 265.00 | 2 238 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 505.00 | 64 498.00 | | 104 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 002.00 | 1 386 498.00 | | 1 491 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 117.00 | 286 836.00 | | 449 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 159.00 | 3 627.00 | | 204 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 986.00 | 137 672.00 | | 80 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 263.00 | 428 135.00 | | 734 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 265.00 | 1 814 633.00 | | 2 225 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 117.00 | | | 449 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 449.00 | | 123 967.00 | 1 607 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 194.00 | | 123 967.00 | 1 556 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 12 875.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 12 875.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 795.00 | | 406 795.00 | 406 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 159.00 | 204 159.00 | | 204 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 161.00 | | 355 161.00 | 355 161.00 |
UX Autres créances clients | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 727.00 | 203 727.00 | | 203 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 527.00 | 335 366.00 | 355 161.00 | 690 527.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 263.00 | 327 468.00 | 406 795.00 | 734 263.00 |