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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 466.00 | 30 209.00 | 57 257.00 | 87 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 849.00 | | 359 849.00 | 359 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 715.00 | 30 209.00 | 1 976 506.00 | 2 006 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 071.00 | | 271 071.00 | 271 071.00 |
BZ Autres créances | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CF Disponibilités | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 152.00 | | 440 152.00 | 440 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 867.00 | 30 209.00 | 2 416 658.00 | 2 446 867.00 |
CU Autres participations | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 200.00 | 64 498.00 | | 132 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 901.00 | 104 505.00 | | 53 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 903.00 | 1 491 002.00 | | 1 544 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 674.00 | 449 117.00 | | 592 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 817.00 | 204 159.00 | | 120 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 264.00 | 80 986.00 | | 64 264.00 |
EA Autres dettes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 755.00 | 734 263.00 | | 871 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 658.00 | 2 225 265.00 | | 2 416 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 674.00 | | | 592 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 156.00 | | 1 347 156.00 | 1 347 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 156.00 | | 1 347 156.00 | 1 347 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | 39 256.00 | | 21 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 673.00 | 857 523.00 | | 1 352 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 773.00 | 753 018.00 | | 1 298 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 901.00 | 104 505.00 | | 53 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 416.00 | | 275 298.00 | 1 731 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 256.00 | | 36 210.00 | 51 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 161.00 | | 239 088.00 | 1 680 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 544.00 | 16 665.00 | | 13 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 544.00 | 16 665.00 | | 13 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 398.00 | | 512 398.00 | 512 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 849.00 | | 359 849.00 | 359 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 271 071.00 | 271 071.00 | | 271 071.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 438.00 | 409 189.00 | 360 249.00 | 769 438.00 |
VW T.V.A. | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 755.00 | 359 357.00 | 512 398.00 | 871 755.00 |