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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 867.00 | 12 404.00 | 6 462.00 | 18 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 040.00 | 51 577.00 | 6 462.00 | 58 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BZ Autres créances | 184 973.00 | | 184 973.00 | 184 973.00 |
CF Disponibilités | 252 535.00 | | 252 535.00 | 252 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 671.00 | | 445 671.00 | 445 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 711.00 | 51 577.00 | 452 133.00 | 503 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 152 140.00 | | | 152 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EA Autres dettes | 239 326.00 | | | 239 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 993.00 | | | 299 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 133.00 | | | 452 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 993.00 | | | 299 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 843.00 | | 255 843.00 | 255 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 843.00 | | 255 843.00 | 255 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 427.00 | | | -7 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 919.00 | | | 261 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 778.00 | | | 259 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 577.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
UX Autres créances clients | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VC Groupe et associés | 176 596.00 | | | 176 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 135.00 | 193 135.00 | | 193 135.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 993.00 | 299 993.00 | | 299 993.00 |