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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 543.00 | 14 743.00 | 800.00 | 15 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 876.00 | 57 345.00 | 21 532.00 | 78 876.00 |
BZ Autres créances | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
CF Disponibilités | 579 144.00 | | 579 144.00 | 579 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 655.00 | | 709 655.00 | 709 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 531.00 | 57 345.00 | 731 186.00 | 788 531.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 108.00 | | 3 675.00 |
DG Autres réserves | 121 344.00 | 53 587.00 | | 121 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 216.00 | 71 324.00 | | 45 216.00 |
DL TOTAL (I) | 320 235.00 | 275 019.00 | | 320 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 950.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 10 307.00 | | 9 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | 43 757.00 | | 40 389.00 |
EA Autres dettes | 290 571.00 | 260 538.00 | | 290 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 243.00 | 70 796.00 | | 68 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 951.00 | 436 497.00 | | 410 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 186.00 | 711 516.00 | | 731 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 309.00 | | 311 309.00 | 311 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 309.00 | | 311 309.00 | 311 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 486.00 | -612.00 | | 14 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 19 972.00 | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 315.00 | 338 617.00 | | 338 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 098.00 | 267 293.00 | | 293 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 216.00 | 71 324.00 | | 45 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 004.00 | | 301.00 | 79 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 78 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 15 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | 301.00 | 20 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 627.00 | 1 147.00 | 429.00 | 56 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | 1 147.00 | 429.00 | 14 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 571.00 | 290 571.00 | | 290 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VC Groupe et associés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 451.00 | 45 151.00 | 300.00 | 45 451.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 951.00 | 410 951.00 | | 410 951.00 |