| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 52 900.00 | 4 859.00 | 48 041.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 399.00 | 3 995.00 | 24 404.00 | 28 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187.00 | 630.00 | 4 557.00 | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 335.00 | 9 483.00 | 137 852.00 | 147 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 881.00 | 9 483.00 | 193 398.00 | 202 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 556.00 | | | 181 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 398.00 | | | 193 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 552.00 | | | 128 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 148.00 | 9 144.00 | 37 966.00 | 62 148.00 |
VI Groupe et associés | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853.00 | 2 003.00 | 2 850.00 | 4 853.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 557.00 | 128 553.00 | 37 966.00 | 181 557.00 |