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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 52 900.00 | 12 409.00 | 40 491.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 399.00 | 9 801.00 | 18 598.00 | 28 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187.00 | 1 842.00 | 3 345.00 | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 335.00 | 24 051.00 | 123 284.00 | 147 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 240.00 | 24 051.00 | 205 189.00 | 229 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | 10 841.00 | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 32 929.00 | 11 841.00 | | 32 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 109.00 | 62 148.00 | | 53 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 800.00 | 101 036.00 | | 94 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 12 089.00 | | 11 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 037.00 | 6 283.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 259.00 | 181 556.00 | | 172 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 189.00 | 193 398.00 | | 205 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 464.00 | 128 552.00 | | 128 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 483.00 | 14 568.00 | | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 14 568.00 | | 9 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 109.00 | 9 314.00 | 38 732.00 | 53 109.00 |
VI Groupe et associés | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693.00 | 2 843.00 | 2 850.00 | 5 693.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 259.00 | 128 464.00 | 38 732.00 | 172 259.00 |