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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 185.00 | 37.00 | 14 148.00 | 14 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 185.00 | 37.00 | 14 148.00 | 14 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
084 Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
110 Total général Actif | 39 183.00 | 37.00 | 39 146.00 | 39 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
224 Production immobilisée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
230 Autres produits | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
242 Autres charges externes. | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
252 Charges sociales | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 865.00 | | | 865.00 |