| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 385.00 | 3 917.00 | 12 469.00 | 16 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 761.00 | 9 761.00 | 10 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 908.00 | 4 678.00 | 22 230.00 | 26 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
084 Disponibilités | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
110 Total général Actif | 91 211.00 | 4 678.00 | 86 533.00 | 91 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 723.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 310.00 | | | 163 310.00 |
222 Production stockée | -11 540.00 | | | -11 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 480.00 | | | 480.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
242 Autres charges externes. | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
252 Charges sociales | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
262 Autres charges | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 472.00 | | | 141 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 264.00 | | | 10 264.00 |