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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935 014.00 | 1 127 702.00 | 807 311.00 | 1 935 014.00 |
AH Fonds commercial | 304 903.00 | | 304 903.00 | 304 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 573.00 | 553 813.00 | 43 760.00 | 597 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102 684.00 | 4 434 447.00 | 668 237.00 | 5 102 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 966 814.00 | | 1 966 814.00 | 1 966 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 976 768.00 | 6 115 963.00 | 3 860 806.00 | 9 976 768.00 |
BT Marchandises | 247 316.00 | | 247 316.00 | 247 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 317 816.00 | | 317 816.00 | 317 816.00 |
CF Disponibilités | 298 944.00 | | 298 944.00 | 298 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 559.00 | | 971 559.00 | 971 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 327.00 | 6 115 963.00 | 4 832 364.00 | 10 948 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995 181.00 | | | 1 995 181.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 472 035.00 | 1 384 659.00 | | 1 472 035.00 |
DG Autres réserves | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 517.00 | 87 375.00 | | 170 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 289.00 | 1 637 772.00 | | 1 808 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 530.00 | 1 185 632.00 | | 705 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 814.00 | 403 207.00 | | 430 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 043.00 | 608 778.00 | | 681 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 411.00 | 338 137.00 | | 378 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 051.00 | 143 671.00 | | 145 051.00 |
EA Autres dettes | 683 225.00 | 695 488.00 | | 683 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 075.00 | 3 374 914.00 | | 3 024 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 364.00 | 5 012 686.00 | | 4 832 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 362.00 | 2 669 781.00 | | 2 756 362.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 912 096.00 | | 144 016.00 | 9 912 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 2 036 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 343.00 | 9 976 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 923.00 | 5 700 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 396.00 | | 521.00 | 2 239 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 142.00 | | 87 038.00 | 5 689 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 558.00 | | 56 457.00 | 1 983 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862 813.00 | 329 073.00 | 75 923.00 | 5 862 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 476.00 | 88 227.00 | | 1 039 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823 337.00 | 240 846.00 | 75 923.00 | 4 823 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 411.00 | 378 411.00 | | 378 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 225.00 | 683 225.00 | | 683 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 966 814.00 | 1 966 814.00 | | 1 966 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
UX Autres créances clients | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
VC Groupe et associés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 133.00 | 437 420.00 | 267 713.00 | 705 133.00 |
VI Groupe et associés | 430 814.00 | 430 814.00 | | 430 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 749.00 | | | 479 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VP Divers | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 479.00 | 2 420 479.00 | | 2 420 479.00 |
VW T.V.A. | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 032.00 | 2 075 320.00 | 267 713.00 | 2 343 032.00 |