| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 293.00 | 1 393 356.00 | 544 937.00 | 1 938 293.00 |
AH Fonds commercial | 304 903.00 | | 304 903.00 | 304 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 978.00 | 544 908.00 | 39 070.00 | 583 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 554 097.00 | 4 714 842.00 | 1 839 255.00 | 6 554 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 438.00 | | 402 438.00 | 402 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 081 773.00 | 6 653 106.00 | 4 428 667.00 | 11 081 773.00 |
BT Marchandises | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BZ Autres créances | 1 645 171.00 | | 1 645 171.00 | 1 645 171.00 |
CF Disponibilités | 1 054 200.00 | | 1 054 200.00 | 1 054 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 704.00 | | 2 909 704.00 | 2 909 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 991 477.00 | 6 653 106.00 | 7 338 371.00 | 13 991 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 805.00 | | | 430 805.00 |
CU Autres participations | 1 241 413.00 | | 1 241 413.00 | 1 241 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 058 021.00 | 1 740 300.00 | | 3 058 021.00 |
DG Autres réserves | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 320.00 | 1 317 722.00 | | -362 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 439.00 | 3 223 759.00 | | 2 861 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 264.00 | 48 959.00 | | 25 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 893.00 | 559 212.00 | | 2 216 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 436.00 | 298 611.00 | | 703 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 640.00 | 334 492.00 | | 930 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 485.00 | 136 045.00 | | 138 485.00 |
EA Autres dettes | 462 212.00 | 1 156 311.00 | | 462 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 932.00 | 2 533 630.00 | | 4 476 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 371.00 | 5 757 389.00 | | 7 338 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 932.00 | 2 533 630.00 | | 4 476 932.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 620.00 | | 1 003 620.00 | 1 003 620.00 |
FG Production vendue services | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 328.00 | | 1 090 328.00 | 1 090 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 679.00 | 256 807.00 | | 78 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 378.00 | 14 010.00 | | 10 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | 92 383.00 | | 4 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 192 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 1 284 717.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 624.00 | 57 683.00 | | 7 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 472.00 | 56 220.00 | | 10 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 095.00 | 113 903.00 | | 18 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 205.00 | 1 170 814.00 | | -13 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 671.00 | 5 746 961.00 | | 2 481 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 991.00 | 4 429 239.00 | | 2 843 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 320.00 | 1 317 722.00 | | -362 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225 475.00 | | 1 016 160.00 | 10 225 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 862.00 | 11 081 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 862.00 | 7 159 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 196.00 | | 2 000.00 | 2 241 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227 923.00 | | 91 481.00 | 7 227 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 356.00 | | 922 678.00 | 756 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449 467.00 | 353 030.00 | 149 391.00 | 6 449 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 658.00 | 88 698.00 | | 1 304 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 808.00 | 264 332.00 | 149 391.00 | 5 144 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 640.00 | 930 640.00 | | 930 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 212.00 | 462 212.00 | | 462 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 438.00 | 402 438.00 | | 402 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
UX Autres créances clients | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
VC Groupe et associés | 699 513.00 | 699 513.00 | | 699 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 216 893.00 | 2 216 893.00 | | 2 216 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VP Divers | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 297.00 | 715 297.00 | | 715 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 677.00 | 2 170 677.00 | | 2 170 677.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 496.00 | 3 773 496.00 | | 3 773 496.00 |