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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 926.00 | 548 078.00 | 328 848.00 | 876 926.00 |
AN Terrains | 7 811.00 | 6 704.00 | 1 107.00 | 7 811.00 |
AP Constructions | 378 794.00 | 202 966.00 | 175 828.00 | 378 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 161.00 | 79 077.00 | 125 084.00 | 204 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 836.00 | 471 823.00 | 219 013.00 | 690 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 245.00 | 1 424 600.00 | 1 327 645.00 | 2 752 245.00 |
BT Marchandises | 1 387 721.00 | 92 776.00 | 1 294 945.00 | 1 387 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 402 331.00 | 52 953.00 | 13 349 377.00 | 13 402 331.00 |
BZ Autres créances | 761 358.00 | 96 687.00 | 664 671.00 | 761 358.00 |
CF Disponibilités | 1 224 943.00 | | 1 224 943.00 | 1 224 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 823 378.00 | 242 417.00 | 16 580 961.00 | 16 823 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 575 622.00 | 1 667 017.00 | 17 908 606.00 | 19 575 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
CU Autres participations | 288 343.00 | 115 951.00 | 172 392.00 | 288 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 329.00 | 468 072.00 | | 1 862 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 593.00 | | | 2 100 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DG Autres réserves | 634 842.00 | 472 183.00 | | 634 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015 469.00 | 162 659.00 | | -2 015 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 216.00 | 1 149 833.00 | | 2 629 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 042.00 | 3 327 569.00 | | 2 654 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 143.00 | 596 356.00 | | 670 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288 510.00 | 11 926 454.00 | | 11 288 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 254.00 | 667 229.00 | | 596 254.00 |
EA Autres dettes | 35 188.00 | 16 074.00 | | 35 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 279 391.00 | 16 554 815.00 | | 15 279 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 908 606.00 | 17 704 648.00 | | 17 908 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 733 581.00 | 14 868 367.00 | | 13 733 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 065.00 | 301 691.00 | | 17 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 622 423.00 | | 6 622 423.00 | 6 622 423.00 |
FG Production vendue services | 4 230 793.00 | | 4 230 793.00 | 4 230 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 853 217.00 | | 10 853 217.00 | 10 853 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 879 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 546.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 427 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 472.00 | 100 167.00 | | 15 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 241.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 693.00 | 40 003.00 | | 23 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 461.00 | 1 907.00 | | 10 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 154.00 | 41 910.00 | | 34 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 543.00 | 41 666.00 | | 219 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | 1 402.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 178.00 | 43 068.00 | | 222 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 024.00 | -1 158.00 | | -188 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 929 066.00 | 11 279 565.00 | | 10 929 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 944 534.00 | 11 116 906.00 | | 12 944 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 015 469.00 | 162 659.00 | | -2 015 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 856.00 | 41 083.00 | | 61 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 326.00 | 270 711.00 | 27 387.00 | 1 065 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 004.00 | 169 074.00 | | 379 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 322.00 | 101 637.00 | 27 387.00 | 686 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 143.00 | 670 143.00 | | 670 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288 510.00 | 11 288 510.00 | | 11 288 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654 042.00 | 1 108 233.00 | 1 498 610.00 | 2 654 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 254.00 | 596 254.00 | | 596 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 516 087.00 | 14 258 113.00 | 257 974.00 | 14 516 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 279 391.00 | 13 733 581.00 | 1 498 610.00 | 15 279 391.00 |