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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 659.00 | 718 242.00 | 267 417.00 | 985 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983 516.00 | 654 302.00 | 329 214.00 | 983 516.00 |
AN Terrains | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
AP Constructions | 396 421.00 | 265 086.00 | 131 335.00 | 396 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 890.00 | 117 446.00 | 47 444.00 | 164 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 891.00 | 572 724.00 | 140 166.00 | 712 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 344.00 | | 283 344.00 | 283 344.00 |
AX Avances et acomptes | 273 910.00 | | 273 910.00 | 273 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 374.00 | 237 000.00 | 68 374.00 | 305 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 156.00 | 2 139 369.00 | 993 787.00 | 3 133 156.00 |
BT Marchandises | 2 966 494.00 | 1 158 491.00 | 1 808 003.00 | 2 966 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116 018.00 | 604 912.00 | 14 511 106.00 | 15 116 018.00 |
BZ Autres créances | 1 205 066.00 | 338 339.00 | 866 728.00 | 1 205 066.00 |
CF Disponibilités | 615 928.00 | | 615 928.00 | 615 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 952 200.00 | 2 101 742.00 | 17 850 459.00 | 19 952 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 085 356.00 | 4 241 111.00 | 18 844 245.00 | 23 085 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 343.00 | 285 000.00 | 3 343.00 | 288 343.00 |
CU Autres participations | 288 343.00 | 285 000.00 | 3 343.00 | 288 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 107.00 | 1 852 268.00 | | 83 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 625 320.00 | 2 106 054.00 | | 3 625 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DG Autres réserves | 634 842.00 | 634 842.00 | | 634 842.00 |
DH Report à nouveau | -2 556 614.00 | -2 015 469.00 | | -2 556 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417 620.00 | -2 381 263.00 | | -2 417 620.00 |
DL TOTAL (I) | -584 044.00 | 243 352.00 | | -584 044.00 |
DP Provisions pour risques | 62 156.00 | 140 504.00 | | 62 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 156.00 | 140 504.00 | | 62 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359 755.00 | 2 574 989.00 | | 4 359 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 886.00 | 784 784.00 | | 901 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784 784.00 | 670 143.00 | | 784 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046 539.00 | 11 280 851.00 | | 13 046 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 954.00 | 701 730.00 | | 939 954.00 |
EA Autres dettes | 117 999.00 | 131 277.00 | | 117 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 366 133.00 | 15 473 411.00 | | 19 366 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 844 245.00 | 15 857 268.00 | | 18 844 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 804 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 432 497.00 | |
FG Production vendue services | 4 494 727.00 | | 4 494 727.00 | 4 494 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 237 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 526 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 353 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 807 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 558 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 927.00 | 57 511.00 | | 51 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 773.00 | 10 893.00 | | 13 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604 555.00 | 78 348.00 | | 604 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 752.00 | 52 918.00 | | 146 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | 143 222.00 | | 9 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007 529.00 | 301 211.00 | | 1 007 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 530.00 | 32 365.00 | | 36 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 798.00 | 1 035 512.00 | | 476 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 046.00 | -982 594.00 | | -330 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 647.00 | 11 599 008.00 | | 13 678 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 267.00 | 13 980 271.00 | | 16 096 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417 620.00 | -2 381 263.00 | | -2 417 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 019.00 | 235 111.00 | 208 761.00 | 1 591 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 246.00 | 135 189.00 | 196 133.00 | 715 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 773.00 | 99 922.00 | 12 628.00 | 875 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 504.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 886.00 | 836 886.00 | | 836 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046 539.00 | 13 046 539.00 | | 13 046 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 954.00 | 939 954.00 | | 939 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 999.00 | 182 999.00 | | 182 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 374.00 | | 305 374.00 | 305 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 359 755.00 | 1 434 132.00 | 2 925 623.00 | 4 359 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369 778.00 | 16 369 778.00 | | 16 369 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 675 152.00 | 16 369 778.00 | 305 374.00 | 16 675 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 366 133.00 | 16 440 510.00 | 2 925 623.00 | 19 366 133.00 |