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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 619.00 | | 345 619.00 | 345 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 374.00 | 11 263.00 | 2 936 111.00 | 2 947 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BZ Autres créances | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
CF Disponibilités | 514 886.00 | | 514 886.00 | 514 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 563.00 | | 665 563.00 | 665 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 937.00 | 11 263.00 | 3 601 674.00 | 3 612 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 619.00 | | | 345 619.00 |
CU Autres participations | 2 590 492.00 | | 2 590 492.00 | 2 590 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 591.00 | 687 591.00 | | 687 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
DG Autres réserves | 2 243 758.00 | 2 252 562.00 | | 2 243 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 575.00 | 352 020.00 | | 411 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 683.00 | 3 360 932.00 | | 3 411 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 758.00 | 98 545.00 | | 144 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 3 003.00 | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 070.00 | 37 259.00 | | 34 070.00 |
EA Autres dettes | | 8 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 990.00 | 149 574.00 | | 189 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 674.00 | 3 510 506.00 | | 3 601 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 990.00 | 149 574.00 | | 189 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 882.00 | | 370 898.00 | 2 680 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 406.00 | 2 947 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 406.00 | 11 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | | 104 406.00 | 11 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669 619.00 | | 266 492.00 | 2 669 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 619.00 | 345 619.00 | | 345 619.00 |
UX Autres créances clients | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VI Groupe et associés | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 295.00 | 496 295.00 | | 496 295.00 |
VW T.V.A. | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |