| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 664.00 | | 176 664.00 | 176 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 420.00 | 11 263.00 | 2 787 157.00 | 2 798 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 982.00 | | 288 982.00 | 288 982.00 |
BZ Autres créances | 110 270.00 | | 110 270.00 | 110 270.00 |
CF Disponibilités | 506 801.00 | | 506 801.00 | 506 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 543.00 | | 911 543.00 | 911 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 964.00 | 11 263.00 | 3 698 701.00 | 3 709 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
CU Autres participations | 2 590 492.00 | | 2 590 492.00 | 2 590 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 591.00 | 687 591.00 | | 687 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
DG Autres réserves | 1 991 502.00 | 2 271 958.00 | | 1 991 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 122.00 | 441 192.00 | | 435 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 973.00 | 3 469 500.00 | | 3 182 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 920.00 | 98 805.00 | | 393 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 6 629.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 384.00 | 83 844.00 | | 119 384.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 727.00 | 194 013.00 | | 515 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 701.00 | 3 663 513.00 | | 3 698 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 727.00 | 194 013.00 | | 515 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 756.00 | | 176 664.00 | 2 621 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 798 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 493.00 | | 176 664.00 | 2 610 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 664.00 | 176 664.00 | | 176 664.00 |
UX Autres créances clients | 288 982.00 | 288 982.00 | | 288 982.00 |
VB T. V. A. | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VC Groupe et associés | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
VI Groupe et associés | 393 920.00 | 393 920.00 | | 393 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 362.00 | 579 362.00 | | 579 362.00 |
VW T.V.A. | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 727.00 | 515 727.00 | | 515 727.00 |