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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 628.00 | 77.00 | 705.00 |
AN Terrains | 1 475 432.00 | 10 963.00 | 1 464 469.00 | 1 475 432.00 |
AP Constructions | 2 240 337.00 | 417 567.00 | 1 822 769.00 | 2 240 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 093.00 | 83 844.00 | 173 248.00 | 257 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 556.00 | | 194 556.00 | 194 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 015.00 | 513 002.00 | 4 250 013.00 | 4 763 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BZ Autres créances | 125 639.00 | | 125 639.00 | 125 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 070 512.00 | 14 039.00 | 6 056 474.00 | 6 070 512.00 |
CF Disponibilités | 124 977.00 | | 124 977.00 | 124 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 978.00 | 14 039.00 | 6 346 940.00 | 6 360 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 123 993.00 | 527 041.00 | 10 596 952.00 | 11 123 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
CU Autres participations | 594 893.00 | | 594 893.00 | 594 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 767 667.00 | 8 642 734.00 | | 8 767 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 576.00 | 144 933.00 | | 55 576.00 |
DL TOTAL (I) | 9 043 243.00 | 9 007 667.00 | | 9 043 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 259.00 | 1 668 221.00 | | 1 456 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 682.00 | 8 457.00 | | 27 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 627.00 | 122 017.00 | | 55 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | 8 178.00 | | 11 112.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367.00 | 4 772.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 709.00 | 1 811 645.00 | | 1 553 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 596 952.00 | 10 819 313.00 | | 10 596 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 026.00 | 346 141.00 | | 288 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 101.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | -9 693.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 864.00 | 656 181.00 | | 497 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 288.00 | 511 248.00 | | 442 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 576.00 | 144 933.00 | | 55 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 620.00 | | 52 545.00 | 4 710 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 789 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 4 763 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 191.00 | | 49 670.00 | 3 923 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 724.00 | | 2 875.00 | 786 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 901.00 | 107 101.00 | | 405 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 353.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 626.00 | 106 748.00 | | 405 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 319.00 | | 1 280.00 | 15 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 319.00 | | 1 280.00 | 15 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 319.00 | | 1 280.00 | 15 319.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
UX Autres créances clients | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VC Groupe et associés | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 259.00 | 190 576.00 | 692 451.00 | 1 456 259.00 |
VI Groupe et associés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 962.00 | | | 211 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 046.00 | 360 046.00 | | 360 046.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 709.00 | 288 026.00 | 692 451.00 | 1 553 709.00 |