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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AN Terrains | 1 475 432.00 | 25 991.00 | 1 449 441.00 | 1 475 432.00 |
AP Constructions | 2 240 337.00 | 575 203.00 | 1 665 133.00 | 2 240 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 201.00 | 144 715.00 | 183 487.00 | 328 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 437.00 | | 200 437.00 | 200 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 354.00 | 746 614.00 | 4 093 740.00 | 4 840 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 389 511.00 | | 389 511.00 | 389 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 391 317.00 | 12 238.00 | 5 379 079.00 | 5 391 317.00 |
CF Disponibilités | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 822.00 | 12 238.00 | 5 879 584.00 | 5 891 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 732 176.00 | 758 852.00 | 9 973 324.00 | 10 732 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 437.00 | | | 200 437.00 |
CU Autres participations | 595 243.00 | | 595 243.00 | 595 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 803 243.00 | 8 803 243.00 | | 8 803 243.00 |
DH Report à nouveau | -93 938.00 | | | -93 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 613.00 | -93 938.00 | | -66 613.00 |
DL TOTAL (I) | 8 862 692.00 | 8 929 305.00 | | 8 862 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 156.00 | 1 260 527.00 | | 1 035 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | 35 751.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 725.00 | 53 631.00 | | 50 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 993.00 | 19 034.00 | | 6 993.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 632.00 | 1 369 671.00 | | 1 110 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 324.00 | 10 298 976.00 | | 9 973 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 026.00 | 276 460.00 | | 230 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 227.00 | | 194 227.00 | 194 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 227.00 | | 194 227.00 | 194 227.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 224.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 844.00 | 56 094.00 | | 61 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -31.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 130.00 | 383 989.00 | | 416 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 743.00 | 477 926.00 | | 482 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 613.00 | -93 938.00 | | -66 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 042.00 | | 3 462.00 | 4 837 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 795 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 4 840 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 970.00 | | | 4 043 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 367.00 | | 3 462.00 | 792 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 390.00 | 119 224.00 | | 627 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 685.00 | 119 224.00 | | 626 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 185.00 | | 43 947.00 | 56 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 185.00 | | 43 947.00 | 56 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 185.00 | | 43 947.00 | 56 185.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 437.00 | 200 437.00 | | 200 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 354 447.00 | 354 447.00 | | 354 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 156.00 | 154 549.00 | 593 809.00 | 1 035 156.00 |
VI Groupe et associés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 371.00 | | | 225 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 663.00 | 597 663.00 | | 597 663.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 632.00 | 230 026.00 | 593 809.00 | 1 110 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 223.00 | 12 067.00 | | 14 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 833.00 | 13 131.00 | | 17 833.00 |
ST Autres comptes | 51 452.00 | 48 887.00 | | 51 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 229.00 | 15 972.00 | | 20 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | 515.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 734.00 | 12 582.00 | | 14 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 535.00 | 30 341.00 | | 17 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 513.00 | 77 990.00 | | 89 513.00 |