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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 471.00 | | 330 471.00 | 330 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 452.00 | 28 713.00 | 1 739.00 | 30 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 897.00 | 157 830.00 | 110 067.00 | 267 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 910.00 | 186 543.00 | 442 366.00 | 628 910.00 |
BT Marchandises | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CF Disponibilités | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 857.00 | 186 543.00 | 500 313.00 | 686 857.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 142.00 | 128 131.00 | | 130 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 200.00 | 2 011.00 | | -13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 125 327.00 | 138 527.00 | | 125 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 334.00 | 35 605.00 | | 6 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 208.00 | 312 987.00 | | 319 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 17 645.00 | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 946.00 | 62 033.00 | | 32 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 986.00 | 428 271.00 | | 374 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 313.00 | 566 798.00 | | 500 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 921.00 | 42 870.00 | | 370 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 712.00 | | 12 198.00 | 616 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 471.00 | | | 330 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 152.00 | | 12 198.00 | 286 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 562.00 | 33 981.00 | | 152 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 562.00 | 33 981.00 | | 152 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 334.00 | 2 269.00 | 4 065.00 | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 319 208.00 | 319 208.00 | | 319 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 308.00 | 17 270.00 | 38.00 | 17 308.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 986.00 | 370 921.00 | 4 065.00 | 374 986.00 |