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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 471.00 | | 330 471.00 | 330 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 452.00 | 29 247.00 | 1 205.00 | 30 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 057.00 | 176 714.00 | 106 342.00 | 283 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 120.00 | 205 961.00 | 438 158.00 | 644 120.00 |
BT Marchandises | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CF Disponibilités | 87 614.00 | | 87 614.00 | 87 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 563.00 | | 112 563.00 | 112 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 683.00 | 205 961.00 | 550 721.00 | 756 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
DH Report à nouveau | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 743.00 | -13 200.00 | | 20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 146 070.00 | 125 327.00 | | 146 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 303.00 | 6 334.00 | | 197 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 820.00 | 319 208.00 | | 133 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 986.00 | 16 496.00 | | 41 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 540.00 | 32 946.00 | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 651.00 | 374 986.00 | | 404 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 721.00 | 500 313.00 | | 550 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 408.00 | 370 921.00 | | 237 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 910.00 | | 29 346.00 | 628 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 136.00 | | 644 120.00 | 14 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | | 313 509.00 | 14 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 471.00 | | | 330 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 350.00 | | 29 296.00 | 298 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 50.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 543.00 | 33 554.00 | 14 136.00 | 186 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 543.00 | 33 554.00 | 14 136.00 | 186 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 202.00 | 29 960.00 | 115 684.00 | 197 202.00 |
VI Groupe et associés | 133 820.00 | 133 820.00 | | 133 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 439.00 | 10 351.00 | 88.00 | 10 439.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 651.00 | 237 408.00 | 115 684.00 | 404 651.00 |