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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 10 467.00 | 5 462.00 | 5 005.00 | 10 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 117.00 | 9 714.00 | 3 402.00 | 13 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 567.00 | 21 777.00 | 1 790.00 | 23 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 731.00 | 43 587.00 | 18 144.00 | 61 731.00 |
BT Marchandises | 125 807.00 | | 125 807.00 | 125 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 003.00 | 10 310.00 | 444 692.00 | 455 003.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 371 156.00 | | 371 156.00 | 371 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 881.00 | 10 310.00 | 975 570.00 | 985 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 612.00 | 53 898.00 | 993 714.00 | 1 047 612.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 91 168.00 | 97 839.00 | | 91 168.00 |
DH Report à nouveau | 328 390.00 | 328 390.00 | | 328 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 496.00 | 193 329.00 | | 269 496.00 |
DL TOTAL (I) | 772 901.00 | 703 406.00 | | 772 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 59 668.00 | | 63 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 015.00 | 118 332.00 | | 144 015.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 6 626.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 813.00 | 184 626.00 | | 220 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 714.00 | 971 397.00 | | 993 714.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 366.00 | | 83 366.00 | 83 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | 3 567.00 | 364.00 | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 727.00 | 3 567.00 | 4 984.00 | 11 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 093.00 | 3 567.00 | 88 350.00 | 95 093.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 470.00 | 486 524.00 | 7 946.00 | 494 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 813.00 | 220 813.00 | | 220 813.00 |