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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AP Constructions | 10 467.00 | 5 980.00 | 4 487.00 | 10 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 117.00 | 10 218.00 | 2 899.00 | 13 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 615.00 | 25 126.00 | 33 489.00 | 58 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 780.00 | 47 959.00 | 48 821.00 | 96 780.00 |
BT Marchandises | 130 416.00 | | 130 416.00 | 130 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 382.00 | 7 792.00 | 405 590.00 | 413 382.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 419 121.00 | | 419 121.00 | 419 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 756.00 | 7 792.00 | 1 002 964.00 | 1 010 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 535.00 | 55 751.00 | 1 051 785.00 | 1 107 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
DH Report à nouveau | 328 390.00 | 328 390.00 | | 328 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 912.00 | 269 496.00 | | 222 912.00 |
DL TOTAL (I) | 726 318.00 | 772 901.00 | | 726 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 914.00 | 63 298.00 | | 53 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 903.00 | 144 015.00 | | 131 903.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 13 500.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 467.00 | 220 813.00 | | 325 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 785.00 | 993 714.00 | | 1 051 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 587.00 | 4 894.00 | 523.00 | 43 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 952.00 | 4 894.00 | 523.00 | 36 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 310.00 | 2 078.00 | 4 596.00 | 10 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | 2 078.00 | 4 596.00 | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | 2 078.00 | 4 596.00 | 10 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 294.00 | 457 347.00 | 7 946.00 | 465 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 467.00 | 325 467.00 | | 325 467.00 |