| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 318 705.00 | 19 219.00 | 299 486.00 | 318 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 741.00 | 9 168.00 | 57 573.00 | 66 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 064.00 | 37 535.00 | 553 530.00 | 591 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 611.00 | 8 038.00 | 396 573.00 | 404 611.00 |
BZ Autres créances | 321 869.00 | | 321 869.00 | 321 869.00 |
CF Disponibilités | 246 264.00 | | 246 264.00 | 246 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 210.00 | 8 038.00 | 973 172.00 | 981 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 274.00 | 45 573.00 | 1 526 701.00 | 1 572 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 731.00 | 113 234.00 | | 66 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 498.00 | 18 497.00 | | 63 498.00 |
DL TOTAL (I) | 240 228.00 | 241 731.00 | | 240 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 802.00 | 210 563.00 | | 427 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 334.00 | 180 148.00 | | 582 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 367.00 | 175 740.00 | | 83 367.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 9 850.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 289.00 | 280 636.00 | | 171 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 473.00 | 856 937.00 | | 1 286 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 701.00 | 1 098 668.00 | | 1 526 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 020 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 271 235.00 | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 876.00 | 65 189.00 | | 102 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 876.00 | 206 045.00 | | -26 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 896.00 | 4 062.00 | | 33 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 506.00 | 3 665 750.00 | | 3 102 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 008.00 | 3 647 253.00 | | 3 039 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 498.00 | 18 497.00 | | 63 498.00 |