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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 318 705.00 | 67 025.00 | 251 680.00 | 318 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 006.00 | 10 502.00 | 3 504.00 | 14 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 329.00 | 86 674.00 | 451 655.00 | 538 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
BZ Autres créances | 234 989.00 | | 234 989.00 | 234 989.00 |
CF Disponibilités | 971 851.00 | | 971 851.00 | 971 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 972.00 | | 1 291 972.00 | 1 291 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 301.00 | 86 674.00 | 1 743 627.00 | 1 830 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 880.00 | 320 611.00 | | 446 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 981.00 | 239 069.00 | | 221 981.00 |
DL TOTAL (I) | 778 861.00 | 669 680.00 | | 778 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 715.00 | 258 704.00 | | 318 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 683.00 | 229 517.00 | | 226 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 759.00 | 202 178.00 | | 260 759.00 |
EA Autres dettes | 17 609.00 | 17 452.00 | | 17 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 000.00 | 202 802.00 | | 141 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 766.00 | 910 652.00 | | 964 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 627.00 | 1 580 332.00 | | 1 743 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 107.00 | 17 567.00 | | 69 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 107.00 | 17 567.00 | | 69 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 683.00 | 226 683.00 | | 226 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 759.00 | 260 759.00 | | 260 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 715.00 | | | 318 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 011.00 | | | -60 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 988.00 | 234 988.00 | | 234 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 704.00 | 318 055.00 | 1 649.00 | 319 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 766.00 | 646 051.00 | | 964 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |