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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BP En cours de production de services | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 282 113.00 | | 282 113.00 | 282 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 216.00 | | 367 216.00 | 367 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 466.00 | | 367 466.00 | 367 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 255.00 | -117 670.00 | | -58 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 902.00 | 59 414.00 | | 35 902.00 |
DL TOTAL (I) | 142 647.00 | 106 745.00 | | 142 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 164 495.00 | | 35 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 136.00 | 59 534.00 | | 19 136.00 |
EA Autres dettes | 135 208.00 | 157 285.00 | | 135 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 226.00 | 154 119.00 | | 35 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 820.00 | 535 432.00 | | 224 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 466.00 | 642 177.00 | | 367 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 813 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 279.00 | |
FM Production stockée | | | -118 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 276.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 276.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 5 109.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 5 109.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -4 833.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 167.00 | 944 232.00 | | 700 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 265.00 | 884 818.00 | | 664 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 902.00 | 59 414.00 | | 35 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 208.00 | 13 202.00 | 122 006.00 | 135 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 661.00 | 54 411.00 | 250.00 | 54 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 820.00 | 102 814.00 | 122 006.00 | 224 820.00 |