| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BP En cours de production de services | 218 522.00 | | 218 522.00 | 218 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 034.00 | | 106 034.00 | 106 034.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CF Disponibilités | 456 609.00 | | 456 609.00 | 456 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 797 624.00 | | 797 624.00 | 797 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 874.00 | | 797 874.00 | 797 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 353.00 | -58 255.00 | | -22 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 741.00 | 35 902.00 | | 33 741.00 |
DL TOTAL (I) | 176 388.00 | 142 647.00 | | 176 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 35 249.00 | | 93 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 066.00 | 19 136.00 | | 90 066.00 |
EA Autres dettes | 122 007.00 | 135 208.00 | | 122 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 641.00 | 35 226.00 | | 315 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 486.00 | 224 820.00 | | 621 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 874.00 | 367 466.00 | | 797 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 835 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 812.00 | |
FM Production stockée | | | 187 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 796.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 1 087.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 1 087.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 332.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 1 332.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -245.00 | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 685.00 | 700 167.00 | | 1 028 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 944.00 | 664 265.00 | | 994 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 741.00 | 35 902.00 | | 33 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 007.00 | 22 002.00 | 100 005.00 | 122 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 641.00 | 315 641.00 | | 315 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 742.00 | 122 492.00 | 250.00 | 122 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 486.00 | 521 481.00 | 100 005.00 | 621 486.00 |