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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 148.00 | 22 476.00 | 4 672.00 | 27 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 296.00 | 26 576.00 | 6 719.00 | 33 296.00 |
BT Marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CF Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 155.00 | 26 576.00 | 75 579.00 | 102 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
DH Report à nouveau | -211 556.00 | -226 841.00 | | -211 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | 15 286.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | -72 985.00 | -73 758.00 | | -72 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 2 924.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 31 046.00 | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 426.00 | 20 074.00 | | 21 426.00 |
EA Autres dettes | 117 632.00 | 104 139.00 | | 117 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 564.00 | 158 183.00 | | 148 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 579.00 | 84 425.00 | | 75 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 564.00 | 155 423.00 | | 148 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 822.00 | 3 759.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 375.00 | 343 119.00 | | 344 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 602.00 | 327 833.00 | | 343 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772.00 | 15 286.00 | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 492.00 | 33 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 492.00 | 27 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 721.00 | 6 347.00 | 80 492.00 | 100 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 621.00 | 6 347.00 | 80 492.00 | 96 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 3 615.00 | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 032.00 | 16 877.00 | | 21 032.00 |
ST Autres comptes | 52 025.00 | 48 829.00 | | 52 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | 55 293.00 | | 43 200.00 |
YT Sous‐traitance | 53 598.00 | 61 632.00 | | 53 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 412.00 | 9 245.00 | | 30 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 806.00 | 8 414.00 | | 8 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 156.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | 4 771.00 | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 190.00 | 35 179.00 | | 31 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 184.00 | 34 583.00 | | 40 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 074.00 | 200 289.00 | | 209 074.00 |