| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 848.00 | 27 174.00 | 3 675.00 | 30 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 996.00 | 31 274.00 | 5 722.00 | 36 996.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BZ Autres créances | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CF Disponibilités | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 650.00 | 31 274.00 | 105 377.00 | 136 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
DH Report à nouveau | -58 912.00 | -210 783.00 | | -58 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581.00 | 151 871.00 | | -581.00 |
DL TOTAL (I) | 78 305.00 | 78 886.00 | | 78 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 11 018.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | 22 703.00 | | 7 009.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 5 912.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 072.00 | 42 496.00 | | 27 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 377.00 | 121 382.00 | | 105 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 572.00 | 42 496.00 | | 14 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 830.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 110 687.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 302.00 | 494 513.00 | | 283 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 883.00 | 342 642.00 | | 283 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581.00 | 151 871.00 | | -581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 296.00 | | 3 700.00 | 33 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 148.00 | | 3 700.00 | 27 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 871.00 | 4 310.00 | 2 907.00 | 29 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 771.00 | 4 310.00 | 2 907.00 | 25 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 072.00 | 14 572.00 | 12 500.00 | 27 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 3 540.00 | | 3 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 757.00 | 22 770.00 | | 21 757.00 |
ST Autres comptes | 54 133.00 | 48 353.00 | | 54 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
YT Sous‐traitance | 36 913.00 | 60 341.00 | | 36 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 922.00 | 14 861.00 | | 8 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 050.00 | 13 658.00 | | 9 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 1 964.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 665.00 | 5 504.00 | | 5 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 091.00 | 41 849.00 | | 33 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 856.00 | 32 782.00 | | 28 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 974.00 | 203 183.00 | | 173 974.00 |