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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 605.00 | 32 498.00 | 8 107.00 | 40 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 146.00 | 37 038.00 | 50 107.00 | 87 146.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
084 Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
110 Total général Actif | 110 630.00 | 37 038.00 | 73 591.00 | 110 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 008.00 | | | 164 008.00 |
224 Production immobilisée | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 336.00 | | | 166 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 411.00 | | | -11 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
252 Charges sociales | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
262 Autres charges | 912.00 | | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |