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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 605.00 | 35 244.00 | 5 362.00 | 40 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 146.00 | 39 784.00 | 47 362.00 | 87 146.00 |
060 Stock marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
084 Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
110 Total général Actif | 109 405.00 | 39 784.00 | 69 620.00 | 109 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
224 Production immobilisée | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
252 Charges sociales | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 164.00 | | | 7 164.00 |