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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 5 490.00 | 4 660.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 385.00 | 24 212.00 | 11 174.00 | 35 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 312.00 | 53 789.00 | 35 523.00 | 89 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 190.00 | 1 360.00 | 13 830.00 | 15 190.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 925.00 | 1 360.00 | 133 565.00 | 134 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 236.00 | 55 149.00 | 169 087.00 | 224 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 48 822.00 | 45 892.00 | | 48 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 734.00 | 2 930.00 | | -74 734.00 |
DL TOTAL (I) | 21 388.00 | 96 122.00 | | 21 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 7 600.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 750.00 | 53 443.00 | | 61 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 906.00 | 72 984.00 | | 18 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 1 650.00 | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 078.00 | 169 450.00 | | 42 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 700.00 | 313 527.00 | | 147 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 087.00 | 409 649.00 | | 169 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 700.00 | 313 527.00 | | 126 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 855.00 | | 328 855.00 | 328 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 855.00 | | 328 855.00 | 328 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 630.00 | 288 265.00 | | 329 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 364.00 | 285 335.00 | | 404 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 734.00 | 2 930.00 | | -74 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 987.00 | | 2 325.00 | 86 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 703.00 | | 1 683.00 | 33 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 046.00 | | 642.00 | 19 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 077.00 | 6 712.00 | | 47 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 2 333.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 4 379.00 | | 19 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
UX Autres créances clients | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 418.00 | 32 729.00 | 19 689.00 | 52 418.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 700.00 | 126 700.00 | | 147 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 574.00 | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 534.00 | 84 702.00 | | 105 534.00 |
ST Autres comptes | 34 694.00 | 27 014.00 | | 34 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 556.00 | 45 546.00 | | 119 556.00 |
YT Sous‐traitance | 8 562.00 | 5 947.00 | | 8 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 757.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 816.00 | 1 331.00 | | 3 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 297.00 | 57 710.00 | | 40 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 015.00 | 26 530.00 | | 48 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 347.00 | 163 208.00 | | 268 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |