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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 673.00 | 2 327.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 933.00 | 21 915.00 | 12 018.00 | 33 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 051.00 | 26 588.00 | 34 463.00 | 61 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | 1 360.00 | 14 120.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CF Disponibilités | 203 269.00 | | 203 269.00 | 203 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 057.00 | 1 360.00 | 251 697.00 | 253 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 108.00 | 27 948.00 | 286 159.00 | 314 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | -25 912.00 | 48 822.00 | | -25 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | -74 734.00 | | 10 821.00 |
DL TOTAL (I) | 32 209.00 | 21 388.00 | | 32 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 903.00 | 61 750.00 | | 91 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 165.00 | 18 906.00 | | 25 165.00 |
EA Autres dettes | 18 821.00 | 3 966.00 | | 18 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 062.00 | 42 078.00 | | 118 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 951.00 | 147 700.00 | | 253 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 159.00 | 169 087.00 | | 286 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 951.00 | 126 700.00 | | 253 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 234.00 | 8 410.00 | 515 644.00 | 507 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 234.00 | 8 410.00 | 515 644.00 | 507 234.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 902.00 | 329 630.00 | | 515 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 081.00 | 404 364.00 | | 505 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 821.00 | -74 734.00 | | 10 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 312.00 | | 5 094.00 | 89 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 354.00 | 61 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 088.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 117.00 | 33 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 385.00 | | 4 664.00 | 35 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 689.00 | | 429.00 | 19 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 789.00 | 6 153.00 | 33 354.00 | 53 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 2 333.00 | 3 150.00 | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 212.00 | 3 820.00 | 6 117.00 | 24 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
UX Autres créances clients | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 905.00 | 49 787.00 | 20 118.00 | 69 905.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 951.00 | 253 951.00 | | 253 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 1 047.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 233.00 | 105 534.00 | | 71 233.00 |
ST Autres comptes | 141 037.00 | 34 694.00 | | 141 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 364.00 | 119 556.00 | | 146 364.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 61 578.00 | 8 562.00 | | 61 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 2 769.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 764.00 | 3 816.00 | | 2 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 486.00 | 40 297.00 | | 116 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 576.00 | 48 015.00 | | 53 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 212.00 | 268 347.00 | | 420 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |