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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337.00 | 1 997.00 | 340.00 | 2 337.00 |
BP En cours de production de services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 458.00 | 2 094.00 | 8 364.00 | 10 458.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 164.00 | 2 094.00 | 25 070.00 | 27 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 501.00 | 4 091.00 | 25 410.00 | 29 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | | -6 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 227.00 | 10 235.00 | | -11 227.00 |
DL TOTAL (I) | 11 423.00 | 26 235.00 | | 11 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 263.00 | 7 917.00 | | 9 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 2 146.00 | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490.00 | 2 692.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 987.00 | 12 783.00 | | 13 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 410.00 | 39 018.00 | | 25 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 987.00 | 12 783.00 | | 13 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 074.00 | 4 537.00 | | 5 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 806.00 | 1 806.00 | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 299.00 | 45 696.00 | | 21 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 526.00 | 35 461.00 | | 32 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 227.00 | 10 235.00 | | -11 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 404.00 | | 1 310.00 | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | | 1 310.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | | 1 310.00 | 3 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 018.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 303.00 | 1 276.00 | | 1 303.00 |
ST Autres comptes | 8 709.00 | 10 744.00 | | 8 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 648.00 | 3 618.00 | | 3 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 917.00 | 5 087.00 | | 7 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | 174.00 | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 1 192.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 209.00 | 8 683.00 | | 4 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 252.00 | 2 830.00 | | 3 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 577.00 | 20 725.00 | | 21 577.00 |