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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337.00 | 1 997.00 | 340.00 | 2 337.00 |
BP En cours de production de services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | 582.00 | 5 114.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 654.00 | 582.00 | 22 072.00 | 22 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 990.00 | 2 579.00 | 22 411.00 | 24 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -14 377.00 | -11 817.00 | | -14 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | -2 560.00 | | -1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144.00 | 8 273.00 | | 7 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 8 569.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 662.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011.00 | 2 097.00 | | 4 011.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 1 861.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 267.00 | 13 215.00 | | 15 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 411.00 | 21 488.00 | | 22 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |